QFII一改此前連續(xù)四個季度的減倉行為,在今年二季度積極增持A股股票。從行業(yè)偏好上看,QFII在二季度持股的行業(yè)分布出現(xiàn)輕微變化,機械設備、采掘分別維持第一、第三的位置,但交通運輸退出前三名,金屬非金屬升至第二。
排名第一的機械設備行業(yè)持倉市值為54億元,比一季度的74億元減少20億元,減幅為27%,對比大盤跌幅有減持行為。QFII持股市值前十名的重倉股中,三一重工被新進建倉,宇通客車持平,中聯(lián)重科、美的電器、格力電器、中國船舶、天威保變、柳工、沈陽機床、長城電工被增持。
排名第二的金屬非金屬行業(yè)持倉市值為34億元,比一季度的10億元增加24億元,增幅為240%,明顯大幅增倉。上市公司家數(shù)也由一季度的15家上升至22家。QFII持股市值排名前十的重倉股中,焦作萬方被輕微減持,海螺水泥、冀東水泥、天山股份、江西銅業(yè)、山東藥玻、承德釩鈦屬于新進建倉,江西水泥、祁連山持平,華新水泥增持。在上述10只股票中,有6只屬于水泥類公司,顯現(xiàn)出QFII對中國的基建業(yè)發(fā)展預期頗為樂觀。
排名第三的采掘行業(yè)持倉市值為17億元,比一季度的14億元增加3億元,增幅為21%,對比大盤漲幅有增倉現(xiàn)象,所持上市公司家數(shù)也由一季度的5家升至7家。在QFII重倉持有的7只股票中,西部礦業(yè)、紫金礦業(yè)、中國石油屬于新進建倉,恒源煤電、山東黃金被小幅減持,中金黃金、大同煤業(yè)被增持。
二季度QFII持股市值前十家上市公司(不考慮興業(yè)銀行)中,持股比例最高的是美的電器,為16.41%;世茂股份排名第二。和一季度相比,美的電器、格力電器、白云機場、大同煤業(yè)、世茂股份、中國船舶等6只股票維持前十名位置,海螺水泥、萬科A被新進建倉。二季度QFII持股占流通A股比例最高的前十只股票(不考慮興業(yè)銀行)中,QFII的持股比例都在7%以上,其中1只新進,4只持平,5只被增持,增幅最大的是世茂股份。
QFII二季度持股比例最高的十只股票分別是海螺水泥、大同煤業(yè)、美的電器、白云機場、中興商業(yè)、世茂股份、久聯(lián)發(fā)展、錢江水利、東睦股份、江西水泥。2008年半年報顯示,每股收益在0.10元以上的有7家,凈資產(chǎn)收益率僅有美的電器、大同煤業(yè)、海螺水泥在5%以上,歸屬母公司凈利潤同比實現(xiàn)增長的有8家,凈資產(chǎn)收益率同比下降的有海螺水泥、白云機場、中興商業(yè)、世茂股份、久聯(lián)發(fā)展等5家。這10家公司多數(shù)業(yè)績優(yōu)良,9家公司的每股未分配利潤在0.30元以上?梢,QFII更看重上市公司的分配能力。(張剛 西南證券)
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