9月7日基金公告信息摘要(2)

　　國聯(lián)安增利債券A(253020) 國聯(lián)安增利債券A:關(guān)于國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金分紅的預(yù)告

　　一、收益分配 國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)所管理的國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2009年3月11日生效。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實(shí)施分紅，現(xiàn)將具體分紅方案預(yù)公告如下： (一) 收益分配方案：經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行 股份有限公司復(fù)核，以2010年8月31日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金A類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元， 本基金B(yǎng)類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元，具體分紅方案以分紅公告為準(zhǔn)。 (二) 收益分配時(shí)間 1、權(quán)益登記日、除息日：2010年9月9日 2、紅利分配日：2010年9月10日 3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2010年9月10 日的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。 4、具體分紅方案公告日：2010年9月10日

　　國聯(lián)安增利債券B(253021) 國聯(lián)安增利債券A:關(guān)于國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金分紅的預(yù)告

　　一、收益分配 國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)所管理的國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2009年3月11日生效。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實(shí)施分紅，現(xiàn)將具體分紅方案預(yù)公告如下： (一) 收益分配方案：經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2010年8月31日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金A類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元， 本基金B(yǎng)類擬向基金持有人按每10份基金派發(fā)紅利0.4元，具體分紅方案以分紅公告為準(zhǔn)。 (二) 收益分配時(shí)間 1、權(quán)益登記日、除息日：2010年9月9日 2、紅利分配日：2010年9月10日 3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2010年9月10 日的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。 4、具體分紅方案公告日：2010年9月10日

　　國聯(lián)安紅利(257040) 國聯(lián)安紅利:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。 基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的2.5%的年費(fèi)率計(jì)提。

　　海富通上證周期ETF(510110) 海富通上證周期ETF:關(guān)于交易型指數(shù)基金發(fā)售事宜的提示性公告

　　上證周期行業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金認(rèn)購代碼：510113)(以下簡稱“本基金”)將于2010年9月10日結(jié)束發(fā)售，現(xiàn)將本基金的發(fā)售事宜再次提示如下： 一、基金發(fā)售期發(fā)售時(shí)間的安排 本基金通過網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購三種方式發(fā)售，發(fā)售期間為2010年8月19日至2010年9月10日。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售期間為2010年8月19日至2010年9月10日；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購發(fā)售時(shí)間為2010年9月8日至2010年9月10日，共三天；通過基金管理人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購的發(fā)售時(shí)間為2010年8月19日至2010年9月10日。 欲認(rèn)購本基金的投資者可以在上述日期的上海證券交易所交易時(shí)間內(nèi)，在具有基金代銷業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會(huì)員資格的89家網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(詳見公告附件)，在本基金發(fā)售公告以及補(bǔ)充公告的40家發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和基金管理人辦理網(wǎng)下股票認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購。