9月10日基金公告信息摘要(2)

　　易方達增強回報A(110017) 易方達增強回報A:關于基金分紅公告

　　一、收益分配方案 A類基金(代碼：110017)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元，B類基金(代碼：110018)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元。 二、收益分配時間 1.權(quán)益登記日、除息日：2010年9月14日 2.紅利發(fā)放日：2010年9月15日 3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利再投資所得基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2010年9月14日 4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年9月16日 三、收益分配對象 權(quán)益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年9月15日自基金托管賬戶劃出。

　　易方達增強回報B(110018) 易方達增強回報A:關于基金分紅公告

　　一、收益分配方案 A類基金(代碼：110017)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元，B類基金(代碼：110018)每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元。 二、收益分配時間 1.權(quán)益登記日、除息日：2010年9月14日 2.紅利發(fā)放日：2010年9月15日 3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利再投資所得基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2010年9月14日 4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年9月16日 三、收益分配對象 權(quán)益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年9月15日自基金托管賬戶劃出。

　　富國匯利分級(161014) 富國匯利分級:關于基金合同生效公告

　　富國匯利分級債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會2010年8月17日證監(jiān)許可【2010】1114號文批準，于2010年9月1日起向全社會公開募集。截止于2010年9月1日，本基金的募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會計師事務所驗資，本次募集的有效認購戶數(shù)為9,338戶，凈銷售金額為人民幣2,998,888,367.36元，折合基金份額2,998,888,367.36份；募集資金在基金合同生效前產(chǎn)生的利息共計367,047.70人民幣元，折合367,047.70份基金份額歸基金份額持有人所有。在基金募集期內(nèi)，富國基金管理有限公司的基金從業(yè)人員未認購富國匯利分級債券基金。上述資金已于2010年9月7日劃入本基金在基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行 股份有限公司開立的富國匯利分級債券型證券投資基金托管專戶。按照每份基金份額面值1.00元計算，本次募集期的有效認購份額2,998,888,367.36份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額367,047.70份，兩項合計共2,999,255,415.06份基金份額。

　　中銀貨幣 (163802) 中銀貨幣:關于基金收益支付的公告

　　一、收益支付說明 本基金管理人定于2010年9月10日將投資者所擁有的自2010年8月11日起至2010年9月12日(9月11日、12日為非工作日)止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下： 投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾) 二、收益支付時間 1、收益支付日：2010年9月10日； 2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2010年9月10日； 3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2010年9月14日。 三、收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2010年9月13日直接計入其基金賬戶，2010年9月14日起可通過相應的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢。