9月3日基金公告信息摘要(2)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38號(hào))的相關(guān)規(guī)定，大成基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)分別自2010年6月30日、2010年8月2日起對(duì)旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌股票中國(guó)平安(601318)、深發(fā)展A (000001)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值(詳見(jiàn)本公司2010年7月1日及2010年8月3日相關(guān)公告)。

　　大成核心 雙動(dòng)力(090011) 大成核心雙動(dòng)力:關(guān)于增加基金代銷機(jī)構(gòu)的公告

　　根據(jù)大成基金管理有限公司與中國(guó)國(guó)際金融有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”)簽署的銷售代理協(xié)議及相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況，中金公司自2010年9月7日起開(kāi)通大成核心雙動(dòng)力股票型證券投資基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。具體辦理程序遵循中金公司相關(guān)規(guī)定。

　　易方達(dá)策略成長(zhǎng)(110002) 易方達(dá)策略成長(zhǎng):關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告【2008】38號(hào)文)的相關(guān)規(guī)定，自2010年6月30日起，易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)按照“指數(shù)收益法”對(duì)旗下證券投資基金(易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金、易方達(dá)上證中盤交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金除外)持有的中國(guó)平安(證券代碼：601318)、深發(fā)展A(證券代碼：000001)進(jìn)行估值。

　　國(guó)泰納斯達(dá)克100(160213) 國(guó)泰納斯達(dá)克100:關(guān)于節(jié)假日暫停申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的公告

　　根據(jù)《國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，鑒于2010年9月6日為境外市場(chǎng)節(jié)假日，美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所休市，國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定于2010年9月6日(星期一)暫停國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱：國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII),基金代碼：160213)的交易。

　　華夏藍(lán)籌 核心(160311) 華夏藍(lán)籌核心:關(guān)于基金分紅公告

　　華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2007年4月24日生效，截至2010年8月31日本基金可供分配利潤(rùn)為7,941,243,286.63元。根據(jù)《華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)計(jì)算，并由基金托管人交通銀行 股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2010年8月31日本基金的可供分配利潤(rùn)為準(zhǔn)，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.40元。

　　鵬華動(dòng)力 增長(zhǎng)(160610) 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng):關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)[2008]38號(hào)公告《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱"指導(dǎo)意見(jiàn)")的規(guī)定，鵬華基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")于2008年9月16日發(fā)布了《鵬華關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范旗下基金估值業(yè)務(wù)的公告》，說(shuō)明本公司于2008年9月16日起對(duì)旗下基金持有的停牌股票等估值日無(wú)市價(jià)且對(duì)基金凈值影響超過(guò)0.25%的投資品種的公允價(jià)值按照“指數(shù)收益法”估值確定。