9月3日基金公告信息摘要(8)

　　富國天博 創(chuàng)新主題(519035) 富國天博創(chuàng)新主題:關(guān)于恢復(fù)旗下基金所持有的股票市價估值方法的公告

　　富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)按照中國證監(jiān)會[2008]38號文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，自2010年6月30日起對旗下基金所持有的停牌證券中國平安(證券代碼：601318)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整，自2010年7月9日起對旗下基金所持有的停牌證券深發(fā)展A(證券代碼：000001)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整(詳見本公司2010年7月1日、2010年7月12日的有關(guān)公告)。

　　浦銀安盛紅利精選(519115) 浦銀安盛紅利精選:關(guān)于估值方法恢復(fù)的提示公告

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員公告[2008]38號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》，自2010年6月30日起，浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對旗下浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金(簡稱“浦銀生活 ”，基金代碼：519113)持有的長期停牌股票“中國平安”(股票代碼601318)和“深發(fā)展”(股票代碼000001)以及浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金(簡稱“浦銀價值 ”，基金代碼：519110)和浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金(簡稱“浦銀紅利 ”，基金代碼：519115)持有的長期停牌股票“中國平安”(股票代碼601318)按照"指數(shù)收益法"進(jìn)行估值，并進(jìn)行了公告，對相應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值也進(jìn)行了調(diào)整。

　　交銀貨幣A(519588) 交銀貨幣A:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計提。 基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計提。

　　交銀貨幣B(519589) 交銀貨幣A:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計提。 基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計提。

　　銀河滬深300價值(519671) 銀河滬深300價值:關(guān)于恢復(fù)市價估值方法的提示性公告

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會【2008】38號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，銀河基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2010年7月29日起，對旗下基金所持有的深發(fā)展A(股票代碼：000001)采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值(詳見本公司相關(guān)公告)。

　　長信恒利 優(yōu)勢(519987) 長信恒利優(yōu)勢:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(［2008］38號公告，以下簡稱：“《指導(dǎo)意見》”)以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》(以下簡稱：“《參考方法》”)，長信基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱：“本公司”)于2008年9月16日發(fā)布了《長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于2008 年9月16日起對旗下基金持有的停牌股票等估值日無市價且對基金資產(chǎn)凈值影響超過0.25%的投資品種的公允價值按照“指數(shù)收益法”估值確定。