9月3日基金公告信息摘要(6)

　　光大保德信新增長(360006) 光大保德信新增長:關(guān)于恢復旗下部分基金持有的深發(fā)展A股票市價估值方法的公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(證監(jiān)會公告[2008]38號)以及中國證券業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號)的有關(guān)規(guī)定，光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”) 自2010年8月2日起，對持有深發(fā)展A(股票代碼000001)的旗下光大保德信量化核心證券投資基金(基金代碼：360001)、光大保德信新增長股票型證券投資基金(基金代碼：360006)、光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金(基金代碼：360007)、光大保德信均衡精選股票型證券投資基(基金代碼：360010)按照“行業(yè)指數(shù)收益法”估值。(詳見本基金管理人2010年8月3日的相關(guān)提示性公告)。

　　上投摩根中小盤(379010) 上投摩根中小盤:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費率計提。 基金托管人的托管費 在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費率計提。

　　中海分紅 增利(398011) 中海分紅增利:關(guān)于恢復市價估值方法的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》([2008]38號文)以及中國證券業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號)的有關(guān)規(guī)定，自2010年6月30日起，中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已對旗下證券投資基金持有的長期停牌股票中國平安(代碼：601318)按照“指數(shù)收益法”進行估值，并對相關(guān)的基金資產(chǎn)凈值進行了調(diào)整。

　　東方龍混合(400001) 東方龍混合:關(guān)于旗下基金恢復“市值估值法”的公告

　　東方基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)自2010年7月5日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定，對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票“中國平安(股票代碼：601318)”、“深發(fā)展A(股票代碼：000001)”采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整。

　　華富價值增長 (410007) 華富價值增長:關(guān)于旗下基金持有的停牌股票恢復市價估值方法的提示性公告

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會【2008】38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》、中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》等相關(guān)規(guī)定，華富基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2010年7月1日起，對旗下基金所持有的中國平安(股票代碼：601318)采用指數(shù)收益法進行估值；自2010年7月22日起，對旗下基金所持有的深發(fā)展A(股票代碼：000001)采用指數(shù)收益法進行估值(詳見本公司相關(guān)公告)。

　　工銀瑞信核心價值(481001) 工銀瑞信核心價值:關(guān)于在聯(lián)訊證券開通基金定期定額投資業(yè)務的公告