9月3日基金公告信息摘要(3)

　　長盛滬深300(160807) 長盛滬深300:關(guān)于參與部分代銷機構(gòu)費率優(yōu)惠活動及定投業(yè)務(wù)的公告

　　一、 為滿足廣大投資者的理財需求，長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2010年9月6日起所管理的長盛滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)(基金代碼：160807，以下簡稱“本基金”)參與部分代銷機構(gòu)的開放式基金網(wǎng)上交易費率優(yōu)惠活動。適用代銷機構(gòu)有：海通證券 股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責任公司、光大證券 股份有限公司、廣發(fā)證券 股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、華泰證券 股份有限公司。 活動期間，投資者通過上述代銷機構(gòu)網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金，申購費率最低按原費率四折執(zhí)行，但折后費率不低于0.6%；若原申購費率等于或低于0.6%，則按原費率執(zhí)行。具體費率標準詳見《長盛滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》、《長盛滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書》及相關(guān)公告。相關(guān)業(yè)務(wù)細則請遵循各代銷機構(gòu)具體規(guī)定。

　　富國匯利分級(161014) 富國匯利分級:關(guān)于認購申請確認比例公告

　　富國匯利分級債券型證券投資基金(以下簡稱富國匯利分級債券，代碼161014)已于2010年9月1日通過場內(nèi)和場外順利募集結(jié)束，根據(jù)《富國匯利分級債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》，富國基金管理有限公司對2010年9月1日認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認。富國匯利分級債券的募集份額目標上限為30億份。

　　融通動力 先鋒(161609) 融通動力先鋒:關(guān)于估值方法恢復的提示公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》([2008]38號文)的相關(guān)規(guī)定，自2010年6月30日起，融通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已對旗下基金持有的股票“中國平安”(證券代碼：601318)按照“指數(shù)收益法”進行估值(詳見本公司2010年7月1日的相關(guān)公告)，自2010年7月22日起，本公司已對旗下基金持有的股票“深發(fā)展A”(證券代碼：000001)按照“指數(shù)收益法”進行估值(詳見本公司2010年7月23日的相關(guān)公告)。

　　景順長城鼎益(162605) 景順長城鼎益:關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》([2008]38號文)的相關(guān)規(guī)定，景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對旗下基金持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進行估值(詳見本公司相關(guān)公告)。 2010年9月2日，本公司旗下基金所持有的中國平安(股票代碼601318)，深發(fā)展(股票代碼000001)當日交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征。因此，經(jīng)本公司與托管行協(xié)商一致，自2010年9月2日起，對旗下基金所持有的中國平安和深發(fā)展恢復使用估值日其所在證券交易所的收盤價估值。

　　興業(yè)趨勢 投資(163402) 興業(yè)趨勢投資:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會2008年9月12日發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》和中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》，本基金管理人自2008年9月16日起對旗下非貨幣市場基金持有的長期停牌股票等沒有市價的投資品種采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整(詳見本公司2008年9月16日《興業(yè)全球 基金管理有限公司關(guān)于長期停牌股票等沒有市價的投資品種估值問題的公告》)。