9月3日基金公告信息摘要(9)

　　匯豐晉信2016(540001) 匯豐晉信2016:關(guān)于參與費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告

　　華泰證券開展網(wǎng)上交易申購費(fèi)率優(yōu)惠的公告 為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，經(jīng)與華泰證券股份有限公司(以下簡稱“華泰證券”)協(xié)商一致，匯豐晉信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2010年9月3日起，對通過華泰證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購匯豐晉信旗下開放式基金的投資者，給予申購費(fèi)率優(yōu)惠。 一、適用投資者范圍 通過華泰證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購匯豐晉信旗下開放式基金的投資者。 二、適用基金 1.匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金(前端申購代碼540001) 2.匯豐晉信龍騰股票型開放式證券投資基金(申購代碼540002) 3.匯豐晉信動態(tài)策略混合型開放式證券投資基金(申購代碼540003) 4.匯豐晉信2026生命周期證券投資基金(前端申購代碼540004) 5.匯豐晉信平穩(wěn)增利債券型證券投資基金(申購代碼540005) 6.匯豐晉信大盤股票型證券投資基金(申購代碼540006) 7. 匯豐晉信中小盤股票型證券投資基金(申購代碼540007)

　　匯豐晉信平穩(wěn)增利(540005) 匯豐晉信平穩(wěn)增利:關(guān)于增加華泰證券為代銷機(jī)構(gòu)的公告

　　根據(jù)匯豐晉信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與華泰證券股份有限公司(以下簡稱“華泰證券”)簽署的基金銷售代理協(xié)議，自2010年9月3日起，華泰證券將代理銷售本公司旗下匯豐晉信平穩(wěn)增利債券型證券投資基金(基金代碼540005)、匯豐晉信大盤股票型證券投資基金(基金代碼540006)和匯豐晉信中小盤股票型證券投資基金(基金代碼540007)，并同時(shí)開通匯豐晉信2026生命周期證券投資基金(前端代碼540004 后端代碼541004)、匯豐晉信平穩(wěn)增利債券型證券投資基金(基金代碼540005)、匯豐晉信大盤股票型證券投資基金(基金代碼540006)和匯豐晉信中小盤股票型證券投資基金(基金代碼540007)的定期定額投資業(yè)務(wù)。

　　諾德價(jià)值 優(yōu)勢(570001) 諾德價(jià)值優(yōu)勢:關(guān)于停牌股票復(fù)牌后估值方法調(diào)整的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(【2008】38號文)的相關(guān)規(guī)定，自2010年7月2日起，諾德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已對旗下基金持有停牌股票按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，并對相關(guān)的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行了調(diào)整。(詳見本公司相關(guān)公告：諾德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 [2010年7月2日]及諾德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 [2010年8月7日])。

　　東吳嘉禾 優(yōu)勢(580001) 東吳嘉禾優(yōu)勢:關(guān)于持有中國平安股票恢復(fù)市價(jià)估值法的公告

　　東吳基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2010年7月29日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，對旗下基金產(chǎn)品所持有的停牌股票“中國平安”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。(詳見本公司2010年7月30日的相關(guān)公告)